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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 779.00 | 1 750.00 | 862 029.00 | 863 779.00 |
BZ Autres créances | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 842.00 | 1 750.00 | 876 092.00 | 877 842.00 |
CU Autres participations | 862 029.00 | | 862 029.00 | 862 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 360.00 | | | -22 360.00 |
DK Provisions réglementées | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
DL TOTAL (I) | 470 183.00 | | | 470 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 527.00 | | | 288 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 909.00 | | | 405 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 092.00 | | | 876 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 909.00 | | | 405 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | | | -1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 288.00 | | | -5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 204.00 | | | 108 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 360.00 | | | -22 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 779.00 | | | 863 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 029.00 | | | 862 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 670.00 | 194 670.00 | | 194 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VI Groupe et associés | 93 857.00 | 93 857.00 | | 93 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 909.00 | 405 909.00 | | 405 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
ST Autres comptes | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 358.00 | | | 19 358.00 |