| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AP Constructions | 78 615.00 | 71 780.00 | 6 836.00 | 78 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236 615.00 | 2 602 638.00 | 1 633 977.00 | 4 236 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 154.00 | 548 923.00 | 68 231.00 | 617 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 075 351.00 | 3 231 802.00 | 1 843 550.00 | 5 075 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 125.00 | | 126 125.00 | 126 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 250.00 | 120.00 | 936 130.00 | 936 250.00 |
BZ Autres créances | 82 801.00 | | 82 801.00 | 82 801.00 |
CF Disponibilités | 1 329 380.00 | | 1 329 380.00 | 1 329 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 866.00 | 120.00 | 2 482 746.00 | 2 482 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 558 217.00 | 3 231 922.00 | 4 326 296.00 | 7 558 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
CU Autres participations | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 282.00 | | | 1 287 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 809 163.00 | | | 809 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 064.00 | | | 2 378 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 482.00 | | | 590 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 183.00 | | | 498 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 727.00 | | | 444 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
EA Autres dettes | 344 579.00 | | | 344 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 232.00 | | | 1 948 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 296.00 | | | 4 326 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 830.00 | | | 1 516 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
FG Production vendue services | 3 861 697.00 | 431 435.00 | 4 293 132.00 | 3 861 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 919.00 | 431 435.00 | 4 338 354.00 | 3 906 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 221.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 873.00 | | | 119 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 108.00 | | | 126 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 058.00 | | | 125 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 212.00 | | | -23 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 450.00 | | | 4 524 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 831.00 | | | 4 517 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 366.00 | | 110 478.00 | 4 982 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 493.00 | | 5 075 351.00 | 17 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 493.00 | | 4 932 384.00 | 17 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 841 175.00 | | 108 703.00 | 4 841 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 728.00 | | 1 776.00 | 67 728.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 574.00 | 265 227.00 | | 2 966 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958 113.00 | 265 227.00 | | 2 958 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 941.00 | | 821.00 | 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941.00 | | 821.00 | 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941.00 | | 821.00 | 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 183.00 | 498 183.00 | | 498 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 197.00 | 160 197.00 | | 160 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 051.00 | 95 051.00 | | 95 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 159.00 | 70 159.00 | | 70 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 579.00 | 344 579.00 | | 344 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
UX Autres créances clients | 936 106.00 | 936 106.00 | | 936 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
VB T. V. A. | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
VC Groupe et associés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 482.00 | 159 080.00 | 431 402.00 | 590 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 010.00 | 1 027 217.00 | 66 794.00 | 1 094 010.00 |
VW T.V.A. | 170 535.00 | 170 535.00 | | 170 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 232.00 | 1 516 830.00 | 431 402.00 | 1 948 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 702.00 | | | 199 702.00 |
ST Autres comptes | 1 139 518.00 | | | 1 139 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 704.00 | | | 176 704.00 |
YT Sous‐traitance | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 645.00 | | | 239 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 245.00 | | | 784 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 866.00 | | | 528 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 806 205.00 | | | 1 806 205.00 |