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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 452.00 | 17 200.00 | 252.00 | 17 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 438 534.00 | 60 589.00 | 11 377 945.00 | 11 438 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 495.00 | | 111 495.00 | 111 495.00 |
BZ Autres créances | 2 951 628.00 | | 2 951 628.00 | 2 951 628.00 |
CF Disponibilités | 91 885.00 | | 91 885.00 | 91 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 332.00 | | 3 155 332.00 | 3 155 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 593 866.00 | 60 589.00 | 14 533 277.00 | 14 593 866.00 |
CU Autres participations | 11 377 493.00 | | 11 377 493.00 | 11 377 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 876 000.00 | 8 876 000.00 | | 8 876 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 468 827.00 | 1 468 827.00 | | 1 468 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 978.00 | 20 555.00 | | 21 978.00 |
DG Autres réserves | 417 613.00 | 390 572.00 | | 417 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 193.00 | 28 464.00 | | 17 193.00 |
DK Provisions réglementées | 145 688.00 | 127 759.00 | | 145 688.00 |
DL TOTAL (I) | 10 947 300.00 | 10 912 177.00 | | 10 947 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 284.00 | 1 226 832.00 | | 881 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 5 383 677.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 379.00 | 141 636.00 | | 84 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 887.00 | 404 906.00 | | 11 887.00 |
EA Autres dettes | 2 608 000.00 | 2 997 266.00 | | 2 608 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 978.00 | 10 154 315.00 | | 3 585 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 533 277.00 | 21 066 492.00 | | 14 533 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 097.00 | | 122 097.00 | 122 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 097.00 | | 122 097.00 | 122 097.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 382 720.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 394 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 346 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 930.00 | 24 540.00 | | 17 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 930.00 | 370 780.00 | | 17 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 930.00 | 23 363.00 | | -17 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 755.00 | | 2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 170.00 | 542 076.00 | | 198 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 977.00 | 513 612.00 | | 180 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 193.00 | 28 464.00 | | 17 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 440 717.00 | | | 11 440 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 377 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 11 438 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 377 693.00 | | | 11 377 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 772.00 | | 2 183.00 | 62 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 127 759.00 | 17 930.00 | 145 688.00 | 127 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 759.00 | 17 930.00 | 145 688.00 | 127 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 379.00 | 84 379.00 | | 84 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 111 495.00 | 111 495.00 | | 111 495.00 |
VB T. V. A. | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VC Groupe et associés | 2 928 000.00 | 1 578 000.00 | 1 350 000.00 | 2 928 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 284.00 | 351 151.00 | 530 133.00 | 881 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 608 000.00 | 2 608 000.00 | | 2 608 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 548.00 | | | 345 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 447.00 | 1 713 447.00 | 1 350 000.00 | 3 063 447.00 |
VW T.V.A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 550.00 | 3 055 417.00 | 530 133.00 | 3 585 550.00 |