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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AP Constructions | 5 897.00 | 1 398.00 | 4 500.00 | 5 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543.00 | 6 067.00 | 2 476.00 | 8 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 951.00 | 73 267.00 | 112 684.00 | 185 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 383.00 | 80 954.00 | 125 429.00 | 206 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 910.00 | | 282 910.00 | 282 910.00 |
BZ Autres créances | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
CF Disponibilités | 236 290.00 | | 236 290.00 | 236 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 001.00 | | 592 001.00 | 592 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 385.00 | 80 954.00 | 717 431.00 | 798 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 272 014.00 | | | 272 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 206.00 | | | 136 206.00 |
DL TOTAL (I) | 430 231.00 | | | 430 231.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90.00 | | | 90.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 151.00 | | | 67 151.00 |
EA Autres dettes | 72 614.00 | | | 72 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 200.00 | | | 287 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 431.00 | | | 717 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 667.00 | | | 248 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 954.00 | | 1 214 954.00 | 1 214 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 954.00 | | 1 214 954.00 | 1 214 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 668.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 067.00 | | | 1 271 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 861.00 | | | 1 134 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 206.00 | | | 136 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 302.00 | | 72 326.00 | 171 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 827.00 | 35 417.00 | 206 383.00 | 1 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827.00 | 30 912.00 | 200 391.00 | 1 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 479.00 | | 69 656.00 | 163 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 2 669.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 404.00 | 41 668.00 | 15 118.00 | 54 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 181.00 | 41 668.00 | 15 118.00 | 54 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 364.00 | 63 364.00 | | 63 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 282 910.00 | 282 910.00 | | 282 910.00 |
VB T. V. A. | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 445.00 | 20 781.00 | 34 151.00 | 55 445.00 |
VI Groupe et associés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 946.00 | 349 209.00 | 5 737.00 | 354 946.00 |
VW T.V.A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 330.00 | 248 667.00 | 34 151.00 | 283 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
ST Autres comptes | 143 393.00 | | | 143 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
YT Sous‐traitance | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 851.00 | | | 78 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 412.00 | | | 351 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |