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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 393.00 | 1 992.00 | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 366.00 | 13 252.00 | 10 114.00 | 23 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 836.00 | 13 645.00 | 19 190.00 | 32 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BZ Autres créances | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 266.00 | | 105 266.00 | 105 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 101.00 | 13 645.00 | 124 456.00 | 138 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 383.00 | -39 980.00 | | -33 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 409.00 | 6 597.00 | | 56 409.00 |
DL TOTAL (I) | 31 026.00 | -25 383.00 | | 31 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 072.00 | 35 257.00 | | 36 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 343.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 611.00 | 24 815.00 | | 10 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 331.00 | 34 392.00 | | 46 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 430.00 | 94 807.00 | | 93 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 456.00 | 69 423.00 | | 124 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 776.00 | 75 918.00 | | 81 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 27.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 207.00 | | 293 207.00 | 293 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 207.00 | | 293 207.00 | 293 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 727.00 | 3 931.00 | | 19 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 146.00 | 16 371.00 | | 18 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | 258.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 78.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 78.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -78.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 473.00 | 418.00 | | -2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 604.00 | 317 767.00 | | 327 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 195.00 | 311 170.00 | | 271 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 409.00 | 6 597.00 | | 56 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 572.00 | | 2 879.00 | 27 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 617.00 | | 2 749.00 | 20 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | 130.00 | 6 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 415.00 | 2 837.00 | | 10 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 415.00 | 2 837.00 | | 10 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 072.00 | 24 418.00 | 11 654.00 | 36 072.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 431.00 | 81 777.00 | 11 654.00 | 93 431.00 |