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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 13 835.00 | 10 404.00 | 3 431.00 | 13 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 497.00 | 72 703.00 | 4 794.00 | 77 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 807.00 | 400 273.00 | 284 534.00 | 684 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 362.00 | 490 038.00 | 431 324.00 | 921 362.00 |
BP En cours de production de services | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
BT Marchandises | 1 961 855.00 | 114 154.00 | 1 847 701.00 | 1 961 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 274.00 | | 330 274.00 | 330 274.00 |
BZ Autres créances | 326 748.00 | | 326 749.00 | 326 748.00 |
CF Disponibilités | 143 956.00 | | 143 956.00 | 143 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 972.00 | 114 154.00 | 2 676 818.00 | 2 790 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 334.00 | 604 192.00 | 3 108 142.00 | 3 712 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 311.00 | | | 233 311.00 |
DG Autres réserves | 169 813.00 | | | 169 813.00 |
DH Report à nouveau | 94 081.00 | | | 94 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 069.00 | | | 86 069.00 |
DL TOTAL (I) | 946 274.00 | | | 946 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 770.00 | | | 601 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 003.00 | | | 1 087 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 185.00 | | | 371 185.00 |
EA Autres dettes | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 868.00 | | | 2 161 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 142.00 | | | 3 108 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 185.00 | | | 2 150 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 297 412.00 | | 7 297 412.00 | 7 297 412.00 |
FG Production vendue services | 940 241.00 | | 940 241.00 | 940 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 237 653.00 | | 8 237 653.00 | 8 237 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 377 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 580 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 710 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 331 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 463 257.00 | | | 8 463 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 377 188.00 | | | 8 377 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 069.00 | | | 86 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 684.00 | | 22 009.00 | 1 143 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 332.00 | 921 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 348.00 | 56 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 984.00 | 776 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 299.00 | | 21 824.00 | 986 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 379.00 | | 186.00 | 88 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 080.00 | 76 624.00 | 241 666.00 | 655 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 006.00 | | 12 348.00 | 19 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 074.00 | 76 624.00 | 229 318.00 | 636 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 972.00 | 45 222.00 | 3 040.00 | 71 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 972.00 | 45 222.00 | 3 040.00 | 71 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 972.00 | 45 222.00 | 3 040.00 | 71 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 003.00 | 1 087 003.00 | | 1 087 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 358.00 | 194 358.00 | | 194 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
UX Autres créances clients | 329 949.00 | 329 949.00 | | 329 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VC Groupe et associés | 165 405.00 | 165 405.00 | | 165 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VI Groupe et associés | 601 770.00 | 601 770.00 | | 601 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 135.00 | 157 135.00 | | 157 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 885.00 | 657 330.00 | 42 555.00 | 699 885.00 |
VW T.V.A. | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 185.00 | 2 150 185.00 | | 2 150 185.00 |