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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 199.00 | 909.00 | 1 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 057.00 | 199.00 | 38 858.00 | 39 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CF Disponibilités | 1 554 317.00 | | 1 554 317.00 | 1 554 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 845.00 | | 1 563 845.00 | 1 563 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 902.00 | 199.00 | 1 602 703.00 | 1 602 902.00 |
CU Autres participations | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 679.00 | 298 821.00 | | 417 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 673.00 | 228 857.00 | | -30 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 006.00 | 1 737 679.00 | | 1 597 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 6 879.00 | | 4 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376.00 | 12 408.00 | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 697.00 | 19 321.00 | | 5 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 703.00 | 1 757 000.00 | | 1 602 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 697.00 | 19 321.00 | | 5 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 600.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 600.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320.00 | 249 277.00 | | 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 993.00 | 20 420.00 | | 30 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 673.00 | 228 857.00 | | -30 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 613.00 | | 19 839.00 | 20 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 39 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | | 1 108.00 | 1 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 219.00 | | 18 730.00 | 19 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255.00 | 245.00 | 1 301.00 | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | 245.00 | 1 301.00 | 1 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 848.00 | 9 528.00 | 32 320.00 | 41 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |