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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 523.00 | 677.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 819.00 | 43 988.00 | 14 832.00 | 58 819.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 034.00 | 44 511.00 | 15 523.00 | 60 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 727.00 | | 55 727.00 | 55 727.00 |
072 Créances – Autres | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
084 Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 596.00 | | 61 596.00 | 61 596.00 |
110 Total général Actif | 121 630.00 | 44 511.00 | 77 119.00 | 121 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 771.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 593.00 | | | 593.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |