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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 920.00 | 48 253.00 | 22 667.00 | 70 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 210.00 | 75 857.00 | 39 353.00 | 115 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 727.00 | 125 160.00 | 78 567.00 | 203 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BN En cours de production de biens | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 375.00 | | 198 375.00 | 198 375.00 |
BZ Autres créances | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 509.00 | | 296 509.00 | 296 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 236.00 | 125 160.00 | 375 076.00 | 500 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 722.00 | 165 129.00 | | 174 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 190.00 | 9 593.00 | | 6 190.00 |
DL TOTAL (I) | 189 162.00 | 182 972.00 | | 189 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 021.00 | 105 426.00 | | 74 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 112.00 | 106 624.00 | | 101 112.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 4 570.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 914.00 | 216 620.00 | | 185 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 076.00 | 399 592.00 | | 375 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 914.00 | 216 620.00 | | 185 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 593.00 | | 29 059.00 | 176 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574.00 | 1 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924.00 | 203 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 16 050.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 186 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 422.00 | | 29 059.00 | 158 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 037.00 | 13 260.00 | 1 137.00 | 113 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 987.00 | 13 260.00 | 1 137.00 | 111 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 198 375.00 | 198 375.00 | | 198 375.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 875.00 | 226 875.00 | | 226 875.00 |
VW T.V.A. | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 414.00 | 178 414.00 | | 178 414.00 |