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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 020.00 | | 214 020.00 | 214 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
BZ Autres créances | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 830.00 | | 112 830.00 | 112 830.00 |
CF Disponibilités | 564 891.00 | | 564 891.00 | 564 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 722.00 | | 733 722.00 | 733 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 742.00 | | 947 742.00 | 947 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | 209 970.00 | | 209 970.00 | 209 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 622 546.00 | 554 497.00 | | 622 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 128.00 | 118 049.00 | | 16 128.00 |
DL TOTAL (I) | 758 924.00 | 792 796.00 | | 758 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 420.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 898.00 | 181 575.00 | | 155 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | 4 269.00 | | 9 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 653.00 | 35 866.00 | | 22 653.00 |
EA Autres dettes | | 3 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 818.00 | 225 864.00 | | 188 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 742.00 | 1 018 660.00 | | 947 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 818.00 | 225 864.00 | | 188 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 420.00 | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 858.00 | 127.00 | | 22 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -126.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 670.00 | 334 118.00 | | 82 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 542.00 | 216 069.00 | | 66 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 128.00 | 118 049.00 | | 16 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 201.00 | | | 256 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 214 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 181.00 | 214 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 545.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 016.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 640.00 | | | 215 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 216.00 | 136.00 | 19 352.00 | 19 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | 10.00 | 7 975.00 | 7 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 250.00 | 126.00 | 11 377.00 | 11 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 153 898.00 | 153 898.00 | | 153 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
VW T.V.A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 818.00 | 188 818.00 | | 188 818.00 |