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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 075.00 | 6 470.00 | 22 605.00 | 29 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 075.00 | 6 470.00 | 22 605.00 | 29 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 39.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 631.00 | 42 748.00 | | 12 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 693.00 | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 535.00 | 27 514.00 | | 6 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 155.00 | 28 717.00 | | 14 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 719.00 | -3 791.00 | | -15 719.00 |
280 Produits financiers | 939.00 | 1 025.00 | | 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 400.00 | 497.00 | | 12 400.00 |
294 Charges financières | 893.00 | 221.00 | | 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 611.00 | -2 489.00 | | -6 611.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 446.00 | 121 446.00 | | 21 446.00 |
DH Report à nouveau | -2 489.00 | | | -2 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 611.00 | -2 489.00 | | -6 611.00 |
DL TOTAL (I) | 13 446.00 | 120 057.00 | | 13 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 670.00 | 5 474.00 | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 526.00 | | 3 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 159.00 | 17 107.00 | | 9 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 605.00 | 137 164.00 | | 22 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 155.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 732.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 577.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061.00 | 379.00 | 3 440.00 | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061.00 | 379.00 | 3 440.00 | 3 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 670.00 | 1 738.00 | 1 932.00 | 3 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 159.00 | 7 227.00 | 1 932.00 | 9 159.00 |