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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 1 797.00 | 3 338.00 | 5 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 190.00 | 27 895.00 | 15 295.00 | 43 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 340.00 | 32 692.00 | 27 648.00 | 60 340.00 |
BT Marchandises | 253 901.00 | | 253 901.00 | 253 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 319.00 | 2 312.00 | 230 007.00 | 232 319.00 |
BZ Autres créances | 110 221.00 | | 110 221.00 | 110 221.00 |
CF Disponibilités | 125 140.00 | | 125 140.00 | 125 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 950.00 | 2 312.00 | 720 639.00 | 722 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 291.00 | 35 004.00 | 748 287.00 | 783 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DG Autres réserves | 227 754.00 | 146 934.00 | | 227 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 644.00 | 150 821.00 | | 170 644.00 |
DL TOTAL (I) | 404 229.00 | 303 584.00 | | 404 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 13 618.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 172.00 | 257 218.00 | | 299 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 358.00 | 36 184.00 | | 44 358.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 15.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 058.00 | 307 044.00 | | 344 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 287.00 | 610 628.00 | | 748 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 058.00 | 307 044.00 | | 344 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 984.00 | | 17 821.00 | 45 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 464.00 | 60 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 464.00 | 46 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 833.00 | | 8 821.00 | 40 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 9 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 516.00 | 9 014.00 | 2 838.00 | 26 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 1 712.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 430.00 | 7 303.00 | 2 838.00 | 26 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 172.00 | 299 172.00 | | 299 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 319.00 | 232 319.00 | | 232 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VC Groupe et associés | 97 736.00 | 97 736.00 | | 97 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 910.00 | 343 910.00 | 9 000.00 | 352 910.00 |
VW T.V.A. | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 058.00 | 344 058.00 | | 344 058.00 |