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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 805.00 | 30 445.00 | 10 360.00 | 40 805.00 |
040 Immobilisations financières | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 869.00 | 30 445.00 | 102 424.00 | 132 869.00 |
060 Stock marchandises | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
084 Disponibilités | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
110 Total général Actif | 210 051.00 | 30 445.00 | 179 606.00 | 210 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 564.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 153 014.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 55 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 778.00 | 232 610.00 | | 196 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 781.00 | 232 611.00 | | 196 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 725.00 | 66 782.00 | | 45 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 358.00 | -5 857.00 | | 3 358.00 |
242 Autres charges externes. | 88 629.00 | 94 764.00 | | 88 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 4 306.00 | | 1 931.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | 52 038.00 | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 14 872.00 | 22 404.00 | | 14 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 488.00 | 7 516.00 | | 6 488.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 012.00 | 241 958.00 | | 192 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 769.00 | -9 347.00 | | 4 769.00 |
280 Produits financiers | 470.00 | | | 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 786.00 | 3 046.00 | | 786.00 |
294 Charges financières | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 555.00 | -6 301.00 | | 5 555.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 305.00 | | | 132 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 564.00 | | | 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 153 014.00 | | | 153 014.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |