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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 347.00 | 103 979.00 | 30 368.00 | 134 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 254.00 | 86 642.00 | 3 611.00 | 90 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 035.00 | 190 990.00 | 34 045.00 | 225 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
BT Marchandises | 380 972.00 | 6 293.00 | 374 679.00 | 380 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 331.00 | 957.00 | 541 374.00 | 542 331.00 |
BZ Autres créances | 946 297.00 | | 946 297.00 | 946 297.00 |
CF Disponibilités | 2 391 729.00 | | 2 391 729.00 | 2 391 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 043.00 | 7 250.00 | 4 294 792.00 | 4 302 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 078.00 | 198 240.00 | 4 328 838.00 | 4 527 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 900 550.00 | 2 681 922.00 | | 2 900 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 688.00 | 718 627.00 | | 687 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 739.00 | 3 417 050.00 | | 3 604 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 231.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 330.00 | 219 149.00 | | 312 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 381.00 | 282 613.00 | | 224 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 581.00 | 85 481.00 | | 123 581.00 |
EA Autres dettes | 63 603.00 | 8 539.00 | | 63 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 098.00 | 596 016.00 | | 724 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 838.00 | 4 013 067.00 | | 4 328 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 231.00 | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 466.00 | 24 723.00 | 2 199.00 | 168 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 097.00 | 24 723.00 | 2 199.00 | 168 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 293.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 330.00 | 312 330.00 | | 312 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 382.00 | 224 382.00 | | 224 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 581.00 | 123 581.00 | | 123 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489 334.00 | 1 489 334.00 | | 1 489 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 384.00 | 1 489 334.00 | 50.00 | 1 489 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 098.00 | 724 098.00 | | 724 098.00 |