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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 309 768.00 | 202 660.00 | 107 108.00 | 309 768.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 768.00 | 202 660.00 | 110 108.00 | 312 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 623 355.00 | 51 677.00 | 571 678.00 | 623 355.00 |
072 Créances – Autres | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
084 Disponibilités | 279 673.00 | | 279 673.00 | 279 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 951 652.00 | 51 677.00 | 899 975.00 | 951 652.00 |
110 Total général Actif | 1 264 420.00 | 254 337.00 | 1 010 083.00 | 1 264 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 363 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 654 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 010 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 039.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 037.00 | | | 282 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 138.00 | | | 5 138.00 |