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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 089.00 | 46 852.00 | 237.00 | 47 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 780.00 | 380 657.00 | 30 123.00 | 410 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173 212.00 | 750 161.00 | 423 051.00 | 1 173 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 081.00 | 1 177 669.00 | 453 411.00 | 1 631 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 386.00 | | 977 386.00 | 977 386.00 |
BZ Autres créances | 4 339 532.00 | | 4 339 532.00 | 4 339 532.00 |
CF Disponibilités | 8 169 209.00 | | 8 169 209.00 | 8 169 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244 245.00 | | 2 244 245.00 | 2 244 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 746 419.00 | | 15 746 419.00 | 15 746 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 377 500.00 | 1 177 669.00 | 16 199 831.00 | 17 377 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 314 964.00 | 194 043.00 | | 1 314 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 225 707.00 | 115 446 321.00 | | 133 225 707.00 |
DH Report à nouveau | -128 832 126.00 | -107 816 173.00 | | -128 832 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 180 761.00 | -21 015 953.00 | | -25 180 761.00 |
DK Provisions réglementées | 1 691.00 | 148.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | -19 470 524.00 | -13 191 614.00 | | -19 470 524.00 |
DN Avances conditionnées | 10 200 000.00 | 10 064 731.00 | | 10 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 200 000.00 | 10 064 731.00 | | 10 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 287 123.00 | 1 153 740.00 | | 1 287 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 516 002.00 | 491 710.00 | | 516 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 803 125.00 | 1 645 450.00 | | 1 803 125.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 839 694.00 | 12 577 763.00 | | 15 839 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863.00 | 967.00 | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 437.00 | 8 430 408.00 | | 5 528 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 754.00 | 1 730 353.00 | | 1 813 754.00 |
EA Autres dettes | 483 482.00 | 287 995.00 | | 483 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 667 230.00 | 23 027 486.00 | | 23 667 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 199 831.00 | 21 546 054.00 | | 16 199 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 174.00 | | 58 174.00 | 58 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 174.00 | | 58 174.00 | 58 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 646 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 003 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 568 276.00 | |
GE Autres charges | | | 321 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 730 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 343 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 626 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -10 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 752 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 491.00 | 48 520.00 | | 46 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 747.00 | | | 410 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 238.00 | 48 520.00 | | 457 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 013.00 | 3 160.00 | | 31 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 936.00 | 148.00 | | 10 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 043.00 | 3 308.00 | | 109 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 195.00 | 45 212.00 | | 348 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 223 791.00 | -2 601 920.00 | | -3 223 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 074.00 | 323 989.00 | | 4 849 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 029 836.00 | 21 339 942.00 | | 30 029 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 180 761.00 | -21 015 953.00 | | -25 180 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 467.00 | | 116 290.00 | 2 524 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 625.00 | 1 173 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 677.00 | 1 631 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 271.00 | 47 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748 780.00 | 410 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 360.00 | | | 205 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 049.00 | | 30 511.00 | 1 129 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 058.00 | | 85 779.00 | 1 190 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 784.00 | 147 586.00 | 900 861.00 | 1 180 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 000.00 | 7 123.00 | 158 271.00 | 198 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 784.00 | 140 463.00 | 742 590.00 | 982 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 132 984.00 | 1 702 470.00 | 1 749 572.00 | 132 984.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 460 883.00 | 6 795 164.00 | 6 435 446.00 | 2 460 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460 883.00 | 6 795 164.00 | 6 435 446.00 | 2 460 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 139 694.00 | 5 715 481.00 | 13 424 213.00 | 19 139 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 437.00 | 5 528 437.00 | | 5 528 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 433.00 | 592 433.00 | | 592 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 746.00 | 801 746.00 | | 801 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 798.00 | 750 798.00 | | 750 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173 212.00 | 169 545.00 | 1 003 667.00 | 1 173 212.00 |
VB T. V. A. | 738 472.00 | 738 472.00 | | 738 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VP Divers | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 259.00 | 152 259.00 | | 152 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554 992.00 | 4 554 992.00 | | 4 554 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244 245.00 | 2 244 245.00 | | 2 244 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 750 422.00 | 7 746 755.00 | 1 003 667.00 | 8 750 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 867 230.00 | 20 443 017.00 | 13 424 213.00 | 33 867 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |