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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 725.00 | 6 192.00 | 1 533.00 | 7 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 189.00 | 17 838.00 | 26 351.00 | 44 189.00 |
040 Immobilisations financières | 817 758.00 | | 817 758.00 | 817 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 869 672.00 | 24 030.00 | 845 642.00 | 869 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 965.00 | | 143 965.00 | 143 965.00 |
072 Créances – Autres | 734 193.00 | | 734 193.00 | 734 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 97 695.00 | | 97 695.00 | 97 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 182 605.00 | | 1 182 605.00 | 1 182 605.00 |
110 Total général Actif | 2 052 276.00 | 24 030.00 | 2 028 247.00 | 2 052 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 383 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 567 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 814 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 453 549.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 461 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 028 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 112 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 589 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 027 264.00 | 748 876.00 | | 1 027 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
230 Autres produits | 15 020.00 | 16 114.00 | | 15 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 058 950.00 | 764 990.00 | | 1 058 950.00 |
242 Autres charges externes. | 502 214.00 | 247 357.00 | | 502 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 876.00 | 4 399.00 | | 5 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 852.00 | 307 991.00 | | 296 852.00 |
252 Charges sociales | 170 975.00 | 117 652.00 | | 170 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 261.00 | 6 923.00 | | 7 261.00 |
262 Autres charges | 32 041.00 | 35 331.00 | | 32 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 015 219.00 | 719 652.00 | | 1 015 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 731.00 | 45 338.00 | | 43 731.00 |
280 Produits financiers | 4 133.00 | 4 936.00 | | 4 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 146 166.00 | 620 875.00 | | 146 166.00 |
294 Charges financières | 24 917.00 | 9 278.00 | | 24 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147 171.00 | 186 777.00 | | 147 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 60 706.00 | | 3 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 274.00 | 414 388.00 | | 18 274.00 |