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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 313.00 | 2 284.00 | 7 028.00 | 9 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 332.00 | 20 090.00 | 7 242.00 | 27 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 424.00 | 22 375.00 | 21 049.00 | 43 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 919.00 | 531.00 | 154 387.00 | 154 919.00 |
BZ Autres créances | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CF Disponibilités | 514 863.00 | | 514 863.00 | 514 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 745.00 | 531.00 | 681 214.00 | 681 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 169.00 | 22 906.00 | 702 263.00 | 725 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 838.00 | 106 128.00 | | 180 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 578.00 | 148 709.00 | | 256 578.00 |
DL TOTAL (I) | 453 916.00 | 271 337.00 | | 453 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 416.00 | 45 310.00 | | 24 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 434.00 | 163 085.00 | | 216 434.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 3 386.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 347.00 | 211 780.00 | | 248 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 263.00 | 489 117.00 | | 702 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 347.00 | 211 780.00 | | 248 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 088.00 | | 1 352 088.00 | 1 352 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 088.00 | | 1 352 088.00 | 1 352 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 897.00 | 48 126.00 | | 92 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 166.00 | 1 013 408.00 | | 1 359 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 588.00 | 864 699.00 | | 1 102 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 578.00 | 148 709.00 | | 256 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 611.00 | | 7 813.00 | 35 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 7 813.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 289.00 | 6 086.00 | | 16 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 784.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 789.00 | 5 301.00 | | 14 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 531.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UX Autres créances clients | 152 794.00 | 152 794.00 | | 152 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 441.00 | 167 441.00 | | 167 441.00 |
VW T.V.A. | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 347.00 | 248 347.00 | | 248 347.00 |