| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 195.00 | 22 162.00 | 80 032.00 | 102 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806.00 | 2 152.00 | 655.00 | 2 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | 2 627.00 | 1 295.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 923.00 | 26 942.00 | 81 982.00 | 108 923.00 |
BT Marchandises | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 416.00 | 272.00 | 86 144.00 | 86 416.00 |
BZ Autres créances | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 557.00 | 272.00 | 205 285.00 | 205 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 481.00 | 27 214.00 | 287 267.00 | 314 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 2 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -11 989.00 | 6 318.00 | | -11 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 146.00 | -12 306.00 | | 22 146.00 |
DK Provisions réglementées | | 37.00 | | |
DL TOTAL (I) | 27 358.00 | -3 752.00 | | 27 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 891.00 | 36 883.00 | | 25 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 9 349.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 148.00 | 88 534.00 | | 141 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 396.00 | 25 244.00 | | 76 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
EA Autres dettes | | 13 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 909.00 | 180 671.00 | | 259 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 267.00 | 176 919.00 | | 287 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 703.00 | | 544 703.00 | 544 703.00 |
FD Production vendue biens | -5 758.00 | | -5 758.00 | -5 758.00 |
FG Production vendue services | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 549.00 | | 612 549.00 | 612 549.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 126.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 228.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | 43.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | 4 271.00 | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 600.00 | | 1 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 3 873.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | 398.00 | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 494.00 | 477 996.00 | | 646 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 348.00 | 490 302.00 | | 624 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 146.00 | -12 306.00 | | 22 146.00 |