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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 216.00 | 25 624.00 | 592.00 | 26 216.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 418.00 | 26 826.00 | 592.00 | 27 418.00 |
060 Stock marchandises | 473 524.00 | | 473 524.00 | 473 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
072 Créances – Autres | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
084 Disponibilités | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 036.00 | | 520 036.00 | 520 036.00 |
110 Total général Actif | 547 454.00 | 26 826.00 | 520 628.00 | 547 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 899.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 756.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 675.00 | | | 143 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 028.00 | | | 136 028.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 762.00 | | | 762.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |