| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
BZ Autres créances | 112 504.00 | | 112 504.00 | 112 504.00 |
CF Disponibilités | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 821.00 | | 165 821.00 | 165 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 481.00 | | 174 481.00 | 174 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -64 646.00 | -109 058.00 | | -64 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 034.00 | 44 412.00 | | -47 034.00 |
DL TOTAL (I) | -110 030.00 | -62 996.00 | | -110 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 201.00 | 141 191.00 | | 126 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 948.00 | 190 076.00 | | 130 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 362.00 | 86 318.00 | | 27 362.00 |
EA Autres dettes | | 7 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 510.00 | 425 226.00 | | 284 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 481.00 | 362 230.00 | | 174 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 510.00 | 425 226.00 | | 284 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 707.00 | | 839 707.00 | 839 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 707.00 | | 839 707.00 | 839 707.00 |
FM Production stockée | | | -28 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 454.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 146.00 | 4 138.00 | | 5 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 342.00 | 898.00 | | 115 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 342.00 | 898.00 | | 115 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 765.00 | 13 604.00 | | 115 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 966.00 | 416.00 | | 50 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 730.00 | 14 020.00 | | 166 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 389.00 | -13 123.00 | | -51 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 133.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 820.00 | 977 345.00 | | 933 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 855.00 | 932 933.00 | | 980 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 034.00 | 44 412.00 | | -47 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 426.00 | | 30 163.00 | 70 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 233.00 | 8 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 233.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 070.00 | | 30 163.00 | 61 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 010.00 | 6 454.00 | 41 767.00 | 36 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 314.00 | 6 454.00 | 41 767.00 | 35 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 948.00 | 130 948.00 | | 130 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
UX Autres créances clients | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
VI Groupe et associés | 126 201.00 | 126 201.00 | | 126 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 807.00 | 97 807.00 | | 97 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 766.00 | 171 766.00 | | 171 766.00 |
VW T.V.A. | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 510.00 | 284 510.00 | | 284 510.00 |