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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 062.00 | 46 032.00 | 1 030.00 | 47 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 376.00 | 46 346.00 | 1 030.00 | 47 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
072 Créances – Autres | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
084 Disponibilités | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 673.00 | | 82 673.00 | 82 673.00 |
110 Total général Actif | 130 049.00 | 46 346.00 | 83 703.00 | 130 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -124 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 244.00 | 117 301.00 | | 180 244.00 |
230 Autres produits | | 17 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 244.00 | 134 301.00 | | 180 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48.00 | | | 48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 458.00 | 41 904.00 | | 45 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27 122.00 | -2 484.00 | | 27 122.00 |
242 Autres charges externes. | 35 554.00 | 27 754.00 | | 35 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 759.00 | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 978.00 | 53 782.00 | | 70 978.00 |
252 Charges sociales | 6 231.00 | 9 154.00 | | 6 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 448.00 | 1 460.00 | | 448.00 |
256 Dotations aux provisions | | 30 916.00 | | |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 896.00 | 163 245.00 | | 186 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 651.00 | -28 945.00 | | -6 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 941.00 | 1 699.00 | | 3 941.00 |
294 Charges financières | 968.00 | 700.00 | | 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 924.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 678.00 | -39 870.00 | | -3 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 930.00 | | | 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 916.00 | | | 30 916.00 |