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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 1 580.00 | 3 050.00 | 4 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 642.00 | 580.00 | 4 062.00 | 4 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 204.00 | 6 235.00 | 6 968.00 | 13 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 515.00 | 58 712.00 | 68 804.00 | 127 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 427.00 | 67 107.00 | 89 320.00 | 156 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
BN En cours de production de biens | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
BT Marchandises | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 437.00 | 9 669.00 | 102 768.00 | 112 437.00 |
BZ Autres créances | 76 763.00 | | 76 763.00 | 76 763.00 |
CF Disponibilités | 217 746.00 | | 217 746.00 | 217 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 408.00 | 9 669.00 | 512 739.00 | 522 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 835.00 | 76 776.00 | 602 058.00 | 678 835.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
DH Report à nouveau | 50 885.00 | 44 854.00 | | 50 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 339.00 | 6 031.00 | | 18 339.00 |
DL TOTAL (I) | 86 470.00 | 68 131.00 | | 86 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 668.00 | 113 676.00 | | 106 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 006.00 | 1 874.00 | | 13 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 650.00 | 65 759.00 | | 127 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 246.00 | 46 998.00 | | 86 246.00 |
EA Autres dettes | 182 019.00 | 32 006.00 | | 182 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 588.00 | 328 923.00 | | 515 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 058.00 | 397 053.00 | | 602 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 361.00 | 153 644.00 | | 429 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
FG Production vendue services | 1 301 565.00 | | 1 301 565.00 | 1 301 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 012.00 | | 1 339 012.00 | 1 339 012.00 |
FM Production stockée | | | -5 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 202.00 | 10 398.00 | | 34 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 100.00 | 15 187.00 | | 28 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 269.00 | 1 019 313.00 | | 1 382 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 930.00 | 1 013 281.00 | | 1 363 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 339.00 | 6 031.00 | | 18 339.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 839.00 | 4 032.00 | | 15 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 263.00 | | 79 157.00 | 96 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 993.00 | 156 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 993.00 | 140 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 555.00 | | 73 157.00 | 86 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | 6 000.00 | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 822.00 | 38 512.00 | 19 228.00 | 47 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 305.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 968.00 | 38 207.00 | 19 228.00 | 45 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 650.00 | 127 650.00 | | 127 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 019.00 | 182 019.00 | | 182 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 100 294.00 | 100 294.00 | | 100 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VB T. V. A. | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 668.00 | 20 441.00 | 86 227.00 | 106 668.00 |
VI Groupe et associés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 225.00 | 190 884.00 | 6 340.00 | 197 225.00 |
VW T.V.A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 588.00 | 429 361.00 | 86 227.00 | 515 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 822.00 | 6 153.00 | | 16 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 992.00 | 34 773.00 | | 6 992.00 |
ST Autres comptes | 168 857.00 | 116 747.00 | | 168 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 261.00 | 37 102.00 | | 52 261.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 500.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 232.00 | 499.00 | | 37 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | 2 701.00 | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 346.00 | 8 854.00 | | 18 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 271.00 | 76 459.00 | | 121 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 423.00 | 144 826.00 | | 197 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 343.00 | 191 620.00 | | 265 343.00 |