| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 187.00 | 69 107.00 | 80.00 | 69 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 545.00 | 69 305.00 | 1 455 240.00 | 1 524 545.00 |
BT Marchandises | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BZ Autres créances | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CF Disponibilités | 53 631.00 | | 53 631.00 | 53 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 123.00 | | 157 123.00 | 157 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 668.00 | 69 305.00 | 1 612 363.00 | 1 681 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 825 661.00 | 735 111.00 | | 825 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 264.00 | 90 550.00 | | 85 264.00 |
DL TOTAL (I) | 921 925.00 | 836 661.00 | | 921 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 242.00 | 91 263.00 | | 60 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 972.00 | 551 090.00 | | 486 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 615.00 | 89 948.00 | | 103 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 484.00 | 38 759.00 | | 39 484.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 42.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 438.00 | 771 102.00 | | 690 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 363.00 | 1 607 763.00 | | 1 612 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 438.00 | 710 859.00 | | 690 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 332.00 | | 1 297 332.00 | 1 297 332.00 |
FG Production vendue services | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 132.00 | | 1 322 132.00 | 1 322 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 260.00 | 45 634.00 | | 44 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 33.00 | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | 33.00 | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 1 475.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 1 475.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | -1 442.00 | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 325.00 | 28 331.00 | | 26 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 166.00 | 1 417 390.00 | | 1 339 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 902.00 | 1 326 840.00 | | 1 253 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 264.00 | 90 550.00 | | 85 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 080.00 | | | 1 525 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 1 524 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 176.00 | 129.00 | | 69 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 176.00 | 129.00 | | 69 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
VI Groupe et associés | 486 972.00 | 486 972.00 | | 486 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 438.00 | 690 438.00 | | 690 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 019.00 | 7 326.00 | | 9 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 775.00 | 12 495.00 | | 21 775.00 |
ST Autres comptes | 61 055.00 | 58 924.00 | | 61 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 386.00 | 42 065.00 | | 46 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 201.00 | 44 806.00 | | 28 201.00 |
YW Taxe professionnelle | -1.00 | -3.00 | | -1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 018.00 | 7 323.00 | | 9 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 186.00 | 62 471.00 | | 61 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 078.00 | 263 175.00 | | 331 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 417.00 | 158 290.00 | | 157 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |