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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
AH Fonds commercial | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 309.00 | 117 243.00 | 94 067.00 | 211 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 442.00 | 124 975.00 | 200 467.00 | 325 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 387.00 | 44 250.00 | 213 137.00 | 257 387.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CF Disponibilités | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 907.00 | 44 250.00 | 301 657.00 | 345 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 349.00 | 169 225.00 | 502 124.00 | 671 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 326 516.00 | 313 376.00 | | 326 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 435.00 | 13 140.00 | | -9 435.00 |
DL TOTAL (I) | 328 821.00 | 338 256.00 | | 328 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 463.00 | 71 998.00 | | 80 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | 30 638.00 | | 12 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 570.00 | 86 397.00 | | 67 570.00 |
EA Autres dettes | 12 986.00 | 11 507.00 | | 12 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 303.00 | 200 589.00 | | 173 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 124.00 | 538 845.00 | | 502 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 463.00 | 20 462.00 | 44 544.00 | 80 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 265.00 | 283 265.00 | | 283 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 303.00 | 113 301.00 | 44 544.00 | 173 303.00 |