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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 043.00 | 108 326.00 | 11 717.00 | 120 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 464.00 | 39 087.00 | 60 376.00 | 99 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 574.00 | 204 432.00 | 552 143.00 | 756 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BT Marchandises | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 070.00 | | 89 070.00 | 89 070.00 |
BZ Autres créances | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CF Disponibilités | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 623.00 | | 164 623.00 | 164 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 197.00 | 204 432.00 | 716 765.00 | 921 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 448 664.00 | 429 875.00 | | 448 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 664.00 | 18 788.00 | | 47 664.00 |
DL TOTAL (I) | 505 128.00 | 457 464.00 | | 505 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 492.00 | 15 209.00 | | 17 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 9 770.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 274.00 | 86 963.00 | | 78 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 451.00 | 129 814.00 | | 113 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 637.00 | 241 756.00 | | 211 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 765.00 | 699 220.00 | | 716 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 637.00 | 241 756.00 | | 211 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 129 755.00 | | 1 129 755.00 | 1 129 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 755.00 | | 1 129 755.00 | 1 129 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 079.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 598.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | 400.00 | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | 400.00 | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 443.00 | 17 185.00 | | 9 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 443.00 | 17 185.00 | | 9 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 596.00 | -16 785.00 | | -7 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | 3 711.00 | | 14 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 263.00 | 955 321.00 | | 1 138 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 599.00 | 936 533.00 | | 1 090 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 664.00 | 18 788.00 | | 47 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 720.00 | 5 038.00 | | 6 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 268.00 | | 7 307.00 | 749 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 200.00 | | 7 307.00 | 212 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 353.00 | 13 079.00 | | 191 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 335.00 | 13 079.00 | | 134 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 89 070.00 | 89 070.00 | | 89 070.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880.00 | | | 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |
VW T.V.A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 637.00 | 211 637.00 | | 211 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 427.00 | 6 641.00 | | 10 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 310.00 | 18 917.00 | | 21 310.00 |
ST Autres comptes | 84 056.00 | 78 269.00 | | 84 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 411.00 | 43 298.00 | | 50 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | 1 570.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 046.00 | 8 211.00 | | 12 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 959.00 | 53 063.00 | | 68 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 751.00 | 29 062.00 | | 44 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 680.00 | 140 484.00 | | 167 680.00 |