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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 040 908.00 | | 7 040 908.00 | 7 040 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 248 690.00 | | 14 248 690.00 | 14 248 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 288 308.00 | 12 114 718.00 | 52 173 590.00 | 64 288 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 832.00 | | 1 165 832.00 | 1 165 832.00 |
BZ Autres créances | 32 392 916.00 | 990 914.00 | 31 402 002.00 | 32 392 916.00 |
CF Disponibilités | 166 966.00 | | 166 966.00 | 166 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 108.00 | | 175 108.00 | 175 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 901 516.00 | 990 914.00 | 32 910 601.00 | 33 901 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 189 824.00 | 13 105 633.00 | 85 084 191.00 | 98 189 824.00 |
CU Autres participations | 42 966 855.00 | 12 082 941.00 | 30 883 914.00 | 42 966 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 305 890.00 | | | 38 305 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 679.00 | | | 127 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530 125.00 | | | 3 530 125.00 |
DH Report à nouveau | -12 000 000.00 | | | -12 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 560 947.00 | | | 12 560 947.00 |
DL TOTAL (I) | 42 524 640.00 | | | 42 524 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 022 849.00 | | | 23 022 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 686 166.00 | | | 17 686 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 537.00 | | | 1 104 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 243.00 | | | 249 243.00 |
EA Autres dettes | 121 507.00 | | | 121 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 249.00 | | | 375 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 559 551.00 | | | 42 559 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 084 191.00 | | | 85 084 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 415 935.00 | | | 26 415 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 969 990.00 | | 10 969 990.00 | 10 969 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 969 990.00 | | 10 969 990.00 | 10 969 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 979 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 282 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 290 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 391 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 393 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 980 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 968 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 657 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 057.00 | | | 98 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 384 126.00 | | | 26 384 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 823 180.00 | | | 13 823 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 560 947.00 | | | 12 560 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 958 102.00 | | | 958 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 640 095.00 | | 1 657 157.00 | 62 640 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 256 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 944.00 | 64 288 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 944.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 608 317.00 | | 1 648 213.00 | 62 608 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 777.00 | 12.00 | 12.00 | 31 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | 12.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 672 847.00 | 318 067.00 | | 672 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 093 833.00 | 1 980 022.00 | | 11 093 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 103 833.00 | 1 980 022.00 | 10 000.00 | 11 103 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 980 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 537.00 | 1 104 537.00 | | 1 104 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 249.00 | 375 249.00 | | 375 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 040 908.00 | | 7 040 908.00 | 7 040 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 250.00 | | 414 250.00 | 414 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 832.00 | 1 165 832.00 | | 1 165 832.00 |
VB T. V. A. | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VC Groupe et associés | 32 207 799.00 | 32 207 799.00 | | 32 207 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 022 849.00 | 6 879 233.00 | 16 143 616.00 | 23 022 849.00 |
VI Groupe et associés | 17 686 173.00 | 17 686 173.00 | | 17 686 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 870 000.00 | | | 8 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 106 685.00 | | | 5 106 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 108.00 | 175 108.00 | | 175 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 189 014.00 | 33 733 856.00 | 7 455 158.00 | 41 189 014.00 |
VW T.V.A. | 248 059.00 | 248 059.00 | | 248 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 559 551.00 | 26 415 935.00 | 16 143 616.00 | 42 559 551.00 |