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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 608.00 | | 231 608.00 | 231 608.00 |
AP Constructions | 373 324.00 | 70 133.00 | 303 191.00 | 373 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 929.00 | 71.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 769.00 | 171 532.00 | 293 236.00 | 464 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 701.00 | 245 594.00 | 828 107.00 | 1 073 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 534.00 | | 38 534.00 | 38 534.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 747.00 | 245 594.00 | 872 153.00 | 1 117 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 847.00 | -39 262.00 | | -66 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 131.00 | -27 585.00 | | -26 131.00 |
DL TOTAL (I) | -87 979.00 | -61 847.00 | | -87 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 302.00 | 1 002 944.00 | | 953 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 600.00 | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 20.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 131.00 | 1 006 329.00 | | 960 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 153.00 | 944 481.00 | | 872 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 100.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 100.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -67.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 835.00 | 92 156.00 | | 77 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 966.00 | 119 741.00 | | 103 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 131.00 | -27 585.00 | | -26 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 001.00 | | | 1 075 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 073 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 1 073 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 001.00 | | | 1 075 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 145.00 | 82 749.00 | 1 300.00 | 164 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 145.00 | 82 749.00 | 1 300.00 | 164 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 302.00 | 48 456.00 | 198 866.00 | 953 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 131.00 | 55 285.00 | 198 866.00 | 960 131.00 |