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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 446 493.00 | 414 296.00 | 32 197.00 | 446 493.00 |
040 Immobilisations financières | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 933.00 | 445 178.00 | 52 754.00 | 497 933.00 |
060 Stock marchandises | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
072 Créances – Autres | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
084 Disponibilités | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
110 Total général Actif | 558 982.00 | 445 178.00 | 113 804.00 | 558 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530 773.00 | 533 895.00 | | 530 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 014.00 | 7 677.00 | | 7 014.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 708.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 794.00 | 542 280.00 | | 537 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 825.00 | 189 100.00 | | 198 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 678.00 | 1 332.00 | | -1 678.00 |
242 Autres charges externes. | 143 889.00 | 138 414.00 | | 143 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 442.00 | 6 314.00 | | 6 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 483.00 | 144 825.00 | | 133 483.00 |
252 Charges sociales | 21 279.00 | 26 367.00 | | 21 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 240.00 | 43 751.00 | | 43 240.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 482.00 | 550 117.00 | | 545 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 689.00 | -7 838.00 | | -7 689.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 925.00 | 1 565.00 | | 1 925.00 |
294 Charges financières | 2 271.00 | 3 751.00 | | 2 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 419.00 | -10 023.00 | | -9 419.00 |