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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 421 717.00 | | 421 717.00 | 421 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 174 522.00 | | 174 522.00 | 174 522.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 306.00 | | 175 306.00 | 175 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 023.00 | | 597 023.00 | 597 023.00 |
CU Autres participations | 421 717.00 | | 421 717.00 | 421 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 497 354.00 | 426 366.00 | | 497 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 872.00 | 70 988.00 | | 35 872.00 |
DL TOTAL (I) | 581 626.00 | 545 753.00 | | 581 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 282.00 | 4 948.00 | | 7 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 1 380.00 | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 965.00 | 11 045.00 | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 397.00 | 17 373.00 | | 15 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 023.00 | 563 127.00 | | 597 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -52.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 2 322.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 892.00 | 136 123.00 | | 100 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 020.00 | 65 135.00 | | 65 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 872.00 | 70 988.00 | | 35 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 717.00 | | | 421 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 717.00 | | | 421 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 306.00 | 175 306.00 | | 175 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |