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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 26 885.00 | 17 664.00 | 9 221.00 | 26 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 551.00 | 175 194.00 | 28 357.00 | 203 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 230.00 | 187 680.00 | 44 550.00 | 232 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 668.00 | 380 538.00 | 101 130.00 | 481 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BN En cours de production de biens | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 070.00 | | 82 070.00 | 82 070.00 |
BZ Autres créances | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 234 605.00 | | 234 605.00 | 234 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 750.00 | | 356 750.00 | 356 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 418.00 | 380 538.00 | 457 880.00 | 838 418.00 |
CU Autres participations | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 89 090.00 | 124 521.00 | | 89 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 470.00 | 24 569.00 | | 76 470.00 |
DL TOTAL (I) | 188 660.00 | 172 190.00 | | 188 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 171.00 | 74 565.00 | | 37 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 689.00 | 17 981.00 | | 28 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 906.00 | 42 997.00 | | 73 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 454.00 | 70 877.00 | | 129 454.00 |
EA Autres dettes | | 6 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 220.00 | 212 733.00 | | 269 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 880.00 | 384 923.00 | | 457 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 779.00 | 175 562.00 | | 260 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 410.00 | | 10 307.00 | 523 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 048.00 | 481 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 048.00 | 462 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 574.00 | | 10 141.00 | 504 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 336.00 | | 166.00 | 12 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 559.00 | 48 028.00 | 52 048.00 | 384 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 559.00 | 48 028.00 | 52 048.00 | 384 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
UX Autres créances clients | 82 070.00 | 82 070.00 | | 82 070.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 171.00 | 28 731.00 | 8 441.00 | 37 171.00 |
VI Groupe et associés | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 562.00 | 103 562.00 | | 103 562.00 |
VW T.V.A. | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 220.00 | 260 779.00 | 8 441.00 | 269 220.00 |