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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 746 000.00 | 40 000.00 | 706 000.00 | 746 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 754.00 | 4 341.00 | 1 413.00 | 5 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 614.00 | 76 113.00 | 2 501.00 | 78 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 174.00 | 120 454.00 | 747 720.00 | 868 174.00 |
BT Marchandises | 74 418.00 | | 74 418.00 | 74 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BZ Autres créances | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CF Disponibilités | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 924.00 | | 140 924.00 | 140 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 098.00 | 120 454.00 | 888 643.00 | 1 009 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 245 090.00 | 217 842.00 | | 245 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 494.00 | 40 248.00 | | 55 494.00 |
DL TOTAL (I) | 443 584.00 | 401 090.00 | | 443 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 215.00 | 407 859.00 | | 334 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 10 486.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 476.00 | 86 914.00 | | 82 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 622.00 | 17 586.00 | | 27 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 059.00 | 522 846.00 | | 445 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 643.00 | 923 936.00 | | 888 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 786.00 | 156 468.00 | | 178 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 610.00 | | 923 610.00 | 923 610.00 |
FG Production vendue services | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 860.00 | | 931 860.00 | 931 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 412.00 | 3 105.00 | | 6 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 324.00 | 8 179.00 | | 13 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 905.00 | 919 703.00 | | 961 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 412.00 | 879 455.00 | | 906 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 494.00 | 40 248.00 | | 55 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 202.00 | | 2 971.00 | 865 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 000.00 | | | 746 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 368.00 | | | 84 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 834.00 | | 2 971.00 | 34 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 456.00 | 1 998.00 | | 78 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 456.00 | 1 998.00 | | 78 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 476.00 | 82 476.00 | | 82 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 215.00 | 67 942.00 | 259 830.00 | 334 215.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 380.00 | 5 402.00 | 32 978.00 | 38 380.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 059.00 | 178 786.00 | 259 830.00 | 445 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 669.00 | 11 092.00 | | 10 669.00 |
ST Autres comptes | 27 179.00 | 33 108.00 | | 27 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 171.00 | 12 718.00 | | 15 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 856.00 | 1 784.00 | | 1 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | 747.00 | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 521.00 | 1 524.00 | | 1 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 328.00 | 42 030.00 | | 43 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 624.00 | 38 928.00 | | 39 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 875.00 | 58 700.00 | | 54 875.00 |