| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 069.00 | 12 149.00 | 1 920.00 | 14 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 077.00 | 64 507.00 | 13 571.00 | 78 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 446.00 | 76 656.00 | 15 791.00 | 92 446.00 |
BT Marchandises | 677 286.00 | | 677 286.00 | 677 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 906.00 | | 733 906.00 | 733 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 352.00 | 76 656.00 | 749 696.00 | 826 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 932.00 | | | -88 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 573.00 | | | -8 573.00 |
DL TOTAL (I) | -94 504.00 | | | -94 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 613.00 | | | 127 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 083.00 | | | 593 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
EA Autres dettes | 91 180.00 | | | 91 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 201.00 | | | 844 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 696.00 | | | 749 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 951.00 | | | 761 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 256.00 | | 8 190.00 | 84 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 256.00 | | 7 890.00 | 84 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 778.00 | 8 878.00 | | 67 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 778.00 | 8 878.00 | | 67 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 180.00 | 91 180.00 | | 91 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 254.00 | 45 004.00 | 82 250.00 | 127 254.00 |
VI Groupe et associés | 593 083.00 | 593 083.00 | | 593 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 920.00 | 53 620.00 | 300.00 | 53 920.00 |
VW T.V.A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 201.00 | 761 951.00 | 82 250.00 | 844 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
ST Autres comptes | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |