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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AP Constructions | 19 195.00 | 18 080.00 | 1 114.00 | 19 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 720.00 | 365 494.00 | 220 225.00 | 585 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 891.00 | 32 956.00 | 10 935.00 | 43 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 105.00 | 417 814.00 | 232 291.00 | 650 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 689.00 | | 108 689.00 | 108 689.00 |
BZ Autres créances | 105 870.00 | | 105 870.00 | 105 870.00 |
CF Disponibilités | 90 022.00 | | 90 022.00 | 90 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 281.00 | | 318 281.00 | 318 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 386.00 | 417 814.00 | 550 572.00 | 968 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 237.00 | 20 990.00 | | 18 237.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 21 537.00 | 24 290.00 | | 21 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 650.00 | 262 493.00 | | 213 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 622.00 | 260 632.00 | | 196 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 701.00 | 1 068.00 | | 43 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 035.00 | 526 195.00 | | 529 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 572.00 | 550 485.00 | | 550 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 826.00 | 312 477.00 | | 364 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 105.00 | | 59 000.00 | 655 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 650 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 648 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 808.00 | | 59 000.00 | 653 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 557.00 | 44 332.00 | 21 793.00 | 396 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 993.00 | 44 332.00 | 21 793.00 | 393 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
UX Autres créances clients | 108 690.00 | 108 690.00 | | 108 690.00 |
VB T. V. A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 651.00 | 49 442.00 | 164 209.00 | 213 651.00 |
VI Groupe et associés | 196 623.00 | 196 623.00 | | 196 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 560.00 | 214 560.00 | | 214 560.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 035.00 | 364 826.00 | 164 209.00 | 529 035.00 |