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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 256.00 | 110 957.00 | 299.00 | 111 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 954 640.00 | 1 966 292.00 | 1 988 348.00 | 3 954 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 898.00 | 679 952.00 | 191 946.00 | 871 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 544.00 | | 296 544.00 | 296 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 240 587.00 | 2 757 202.00 | 2 483 385.00 | 5 240 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 803.00 | 74 517.00 | 1 352 285.00 | 1 426 803.00 |
BZ Autres créances | 233 472.00 | | 233 472.00 | 233 472.00 |
CF Disponibilités | 485 474.00 | | 485 474.00 | 485 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 760.00 | | 113 760.00 | 113 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 736.00 | 74 517.00 | 2 186 218.00 | 2 260 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 501 324.00 | 2 831 720.00 | 4 669 604.00 | 7 501 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -815 306.00 | -594 637.00 | | -815 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 770.00 | -220 669.00 | | 693 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 463.00 | 584 693.00 | | 1 278 463.00 |
DP Provisions pour risques | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 605.00 | 2 269 032.00 | | 1 318 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 654.00 | 13 228.00 | | 26 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 448.00 | 672 920.00 | | 720 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 493.00 | 519 629.00 | | 581 493.00 |
EA Autres dettes | 102 499.00 | 15 929.00 | | 102 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 916.00 | 746 519.00 | | 560 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 618.00 | 4 237 260.00 | | 3 310 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 604.00 | 4 821 953.00 | | 4 669 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 963.00 | 4 224 032.00 | | 3 283 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 318 605.00 | | | 1 318 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 812 653.00 | | 5 812 653.00 | 5 812 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 813 503.00 | | 5 813 503.00 | 5 813 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 882 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 597 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 522.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 157 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 565.00 | 397.00 | | 182 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | 68 172.00 | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 665.00 | 68 569.00 | | 196 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 351.00 | 48 863.00 | | 19 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551.00 | 448.00 | | 2 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 690.00 | 18 287.00 | | 5 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 593.00 | 67 600.00 | | 27 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 071.00 | 969.00 | | 169 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 841.00 | | | 169 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 080 864.00 | 3 874 453.00 | | 6 080 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 094.00 | 4 095 122.00 | | 5 387 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 770.00 | -220 669.00 | | 693 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 448.00 | 720 448.00 | | 720 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 916.00 | 560 916.00 | | 560 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 107.00 | 1 336 107.00 | | 1 336 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 696.00 | 90 696.00 | | 90 696.00 |
VB T. V. A. | 112 976.00 | 112 976.00 | | 112 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 606.00 | 1 318 606.00 | | 1 318 606.00 |
VP Divers | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 408.00 | 111 408.00 | | 111 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 761.00 | 113 761.00 | | 113 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 284.00 | 1 774 036.00 | 6 247.00 | 1 780 284.00 |
VW T.V.A. | 284 670.00 | 284 670.00 | | 284 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 964.00 | 3 283 964.00 | | 3 283 964.00 |