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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 120.00 | 13 749.00 | 5 371.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 120.00 | 13 749.00 | 55 371.00 | 69 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 807.00 | | 946 807.00 | 946 807.00 |
BZ Autres créances | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 740.00 | | 967 740.00 | 967 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 860.00 | 13 749.00 | 1 023 111.00 | 1 036 860.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -45 342.00 | | | -45 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 952.00 | | | -8 952.00 |
DL TOTAL (I) | -53 194.00 | | | -53 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 494.00 | | | 670 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 525.00 | | | 286 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 305.00 | | | 1 076 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 111.00 | | | 1 023 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 305.00 | | | 1 076 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 386.00 | | 551 386.00 | 551 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 386.00 | | 551 386.00 | 551 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 123.00 | | | -9 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 173.00 | | | 568 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 125.00 | | | 577 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 952.00 | | | -8 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 463.00 | 1 286.00 | | 12 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | 1 286.00 | | 12 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 471.00 | 86 471.00 | | 86 471.00 |
UX Autres créances clients | 946 807.00 | | | 946 807.00 |
VB T. V. A. | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VC Groupe et associés | 921.00 | | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |
VI Groupe et associés | 670 494.00 | 670 494.00 | | 670 494.00 |
VP Divers | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 256.00 | 967 256.00 | | 967 256.00 |
VW T.V.A. | 197 377.00 | 197 377.00 | | 197 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 305.00 | 1 076 305.00 | | 1 076 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |