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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 645.00 | | 576 645.00 | 576 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 979.00 | | 3 658 979.00 | 3 658 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
BZ Autres créances | 119 701.00 | | 119 701.00 | 119 701.00 |
CF Disponibilités | 88 228.00 | | 88 228.00 | 88 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 783.00 | | 276 783.00 | 276 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 762.00 | | 3 935 762.00 | 3 935 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
CU Autres participations | 3 082 333.00 | | 3 082 333.00 | 3 082 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 250.00 | 292 250.00 | | 292 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DG Autres réserves | 2 775 537.00 | 2 513 440.00 | | 2 775 537.00 |
DH Report à nouveau | 515 817.00 | 515 817.00 | | 515 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 145.00 | 262 096.00 | | 134 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742 775.00 | 3 608 629.00 | | 3 742 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 62.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 103 026.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 590.00 | 29 106.00 | | 37 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 603.00 | 98 999.00 | | 153 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 987.00 | 231 195.00 | | 192 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 762.00 | 3 839 825.00 | | 3 935 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 840.00 | | 331 840.00 | 331 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 840.00 | | 331 840.00 | 331 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | 14 615.00 | | 12 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 051.00 | 697 865.00 | | 450 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 906.00 | 435 769.00 | | 315 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 145.00 | 262 096.00 | | 134 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 645.00 | | 576 645.00 | 576 645.00 |
UX Autres créances clients | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VC Groupe et associés | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 744.00 | 106.00 | 1 638.00 | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 484.00 | 12 681.00 | 28 804.00 | 41 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 200.00 | 159 751.00 | 605 449.00 | 765 200.00 |
VW T.V.A. | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 987.00 | 191 349.00 | 1 638.00 | 192 987.00 |