| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 114.00 | 81 964.00 | 30 151.00 | 112 114.00 |
040 Immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 865.00 | 81 964.00 | 135 902.00 | 217 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
084 Disponibilités | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 316.00 | | 40 316.00 | 40 316.00 |
110 Total général Actif | 258 181.00 | 81 964.00 | 176 217.00 | 258 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 457.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 854.00 | 155 673.00 | | 148 854.00 |
230 Autres produits | 1 023.00 | 25.00 | | 1 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 877.00 | 155 698.00 | | 149 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 593.00 | 8 777.00 | | 5 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 202.00 | -1 217.00 | | 1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 74 686.00 | 72 753.00 | | 74 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | 3 542.00 | | 3 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 472.00 | 5 099.00 | | 5 472.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 801.00 | 109 354.00 | | 110 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 076.00 | 46 344.00 | | 39 076.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | 3 282.00 | | 125.00 |
294 Charges financières | 885.00 | 1 209.00 | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 773.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 7 685.00 | | 5 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 554.00 | 36 967.00 | | 32 554.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 556.00 | | | 219 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125.00 | | | 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 880.00 | | | 12 880.00 |