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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
040 Immobilisations financières | 26 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 26 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 540.00 | 14 540.00 | 13 000.00 | 27 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
110 Total général Actif | 43 044.00 | 14 540.00 | 28 504.00 | 43 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
242 Autres charges externes. | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | | | 173.00 |
252 Charges sociales | 903.00 | | | 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
294 Charges financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 720.00 | | | -11 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 686.00 | | | 686.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |