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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 763.00 | 29 668.00 | 7 095.00 | 36 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 562.00 | 51 560.00 | 41 002.00 | 92 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 175.00 | 82 358.00 | 85 817.00 | 168 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 091.00 | | 335 091.00 | 335 091.00 |
BZ Autres créances | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CF Disponibilités | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 209.00 | | 477 209.00 | 477 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 384.00 | 82 358.00 | 563 026.00 | 645 384.00 |
CU Autres participations | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 649.00 | 179 032.00 | | 182 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 457.00 | 103 617.00 | | 54 457.00 |
DL TOTAL (I) | 259 105.00 | 304 649.00 | | 259 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 779.00 | 45 403.00 | | 36 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 599.00 | 141 493.00 | | 142 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 543.00 | 157 530.00 | | 124 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 921.00 | 348 767.00 | | 303 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 026.00 | 653 415.00 | | 563 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 953.00 | 10 222.00 | | 157 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 175.00 | | | 168 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 326.00 | | | 129 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 104.00 | 10 222.00 | | 119 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 358.00 | 11 000.00 | | 71 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 228.00 | 11 000.00 | | 70 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 599.00 | 142 599.00 | | 142 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 335 091.00 | 335 091.00 | | 335 091.00 |
VB T. V. A. | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VI Groupe et associés | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 035.00 | 364 849.00 | 4 186.00 | 369 035.00 |
VW T.V.A. | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 921.00 | 303 921.00 | | 303 921.00 |