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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 936 545.00 | 1 523 423.00 | 413 122.00 | 1 936 545.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 817.00 | 12 685.00 | 5 132.00 | 17 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 408.00 | 1 540 108.00 | 432 300.00 | 1 972 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 104.00 | | 1 169 104.00 | 1 169 104.00 |
BZ Autres créances | 1 331 641.00 | | 1 331 641.00 | 1 331 641.00 |
CF Disponibilités | 294 252.00 | | 294 252.00 | 294 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 853.00 | | 2 800 853.00 | 2 800 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 260.00 | 1 540 108.00 | 3 233 152.00 | 4 773 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 500.00 | 461 500.00 | | 461 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 297 050.00 | -687 363.00 | | -1 297 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 903.00 | -609 687.00 | | -764 903.00 |
DL TOTAL (I) | -1 600 453.00 | -835 550.00 | | -1 600 453.00 |
DP Provisions pour risques | 36 067.00 | 10 000.00 | | 36 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 797.00 | 10 603.00 | | 9 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 864.00 | 20 603.00 | | 45 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 034.00 | 31 807.00 | | 35 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -38 034.00 | | | -38 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 321.00 | 2 477 015.00 | | 3 599 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 658.00 | 466 906.00 | | 616 658.00 |
EA Autres dettes | | 616 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 787 741.00 | 3 592 313.00 | | 4 787 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 152.00 | 2 777 366.00 | | 3 233 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 763 001.00 | |
FG Production vendue services | | | 252 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 005 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 622.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -72 760.00 | | | -72 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 629.00 | | | -62 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337.00 | | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 480.00 | | | 4 046 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611 382.00 | | | 4 611 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 903.00 | | | -764 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 021.00 | | 55.00 | 1 958 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 693.00 | 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 693.00 | 46 693.00 | 195.00 | 46 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946 204.00 | | 55.00 | 1 946 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 603.00 | 26 067.00 | 806.00 | 20 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 321.00 | 3 599 321.00 | | 3 599 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 727.00 | 637 727.00 | | 637 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 104.00 | 1 169 104.00 | | 1 169 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 594 781.00 | 594 781.00 | | 594 781.00 |
VC Groupe et associés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 989.00 | 18 989.00 | | 10 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 895.00 | 219 895.00 | | 219 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 428.00 | 393 725.00 | | 704 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 745.00 | 2 190 043.00 | | 2 500 745.00 |
VW T.V.A. | 217 445.00 | 217 445.00 | | 217 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 787 740.00 | 4 787 740.00 | | 4 787 740.00 |