| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 151.00 | 41 539.00 | 11 611.00 | 53 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 095.00 | 35 137.00 | 3 958.00 | 39 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 246.00 | 76 676.00 | 16 570.00 | 93 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 029.00 | 16 874.00 | 57 155.00 | 74 029.00 |
BZ Autres créances | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CF Disponibilités | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 337.00 | 16 874.00 | 93 463.00 | 110 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 583.00 | 93 550.00 | 110 033.00 | 203 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 219.00 | 15 068.00 | | 15 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 765.00 | 151.00 | | 5 765.00 |
DL TOTAL (I) | 26 484.00 | 20 719.00 | | 26 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | 4 938.00 | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 440.00 | 57 859.00 | | 40 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 110.00 | 21 605.00 | | 37 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 549.00 | 84 402.00 | | 83 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 033.00 | 105 121.00 | | 110 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 549.00 | 84 402.00 | | 83 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 553.00 | | 294 553.00 | 294 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 553.00 | | 294 553.00 | 294 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 509.00 | |
GE Autres charges | | | 21 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 680.00 | | | -8 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 698.00 | 287 483.00 | | 357 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 933.00 | 287 332.00 | | 351 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 765.00 | 151.00 | | 5 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 573.00 | 9 117.00 | | 21 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 162.00 | | 7 084.00 | 86 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 162.00 | | 7 084.00 | 85 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 167.00 | 4 509.00 | | 72 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 167.00 | 4 509.00 | | 72 167.00 |