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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 22 000.00 | 33 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 391.00 | 64 465.00 | 11 925.00 | 76 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 069.00 | 91 425.00 | 44 644.00 | 136 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 661.00 | 187 803.00 | 119 857.00 | 307 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 490.00 | | 362 490.00 | 362 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 270.00 | 2 543.00 | 984 727.00 | 987 270.00 |
BZ Autres créances | 114 722.00 | | 114 722.00 | 114 722.00 |
CF Disponibilités | 135 075.00 | | 135 075.00 | 135 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 553.00 | 2 543.00 | 1 606 010.00 | 1 608 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 214.00 | 190 346.00 | 1 725 868.00 | 1 916 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 799.00 | | | 138 799.00 |
DL TOTAL (I) | 984 545.00 | | | 984 545.00 |
DP Provisions pour risques | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 998.00 | | | 404 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 949.00 | | | 227 949.00 |
EA Autres dettes | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 057.00 | | | 690 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 868.00 | | | 1 725 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 057.00 | | | 690 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 117 579.00 | | 2 117 579.00 | 2 117 579.00 |
FG Production vendue services | 1 374 393.00 | | 1 374 393.00 | 1 374 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 972.00 | | 3 491 972.00 | 3 491 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 814.00 | |
GE Autres charges | | | 79 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 140.00 | | | -22 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 428.00 | | | 64 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 558.00 | | | 3 615 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 759.00 | | | 3 476 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 799.00 | | | 138 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 558.00 | | 9 749.00 | 301 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 646.00 | 307 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 646.00 | 212 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 467.00 | | 8 639.00 | 207 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 178.00 | | 1 110.00 | 29 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 248.00 | 35 201.00 | 3 646.00 | 156 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 413.00 | 5 500.00 | | 26 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 836.00 | 29 701.00 | 3 646.00 | 129 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 266.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 216.00 | | 79 673.00 | 82 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 216.00 | | 79 673.00 | 82 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 216.00 | 51 266.00 | 79 673.00 | 82 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 998.00 | 404 998.00 | | 404 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
UX Autres créances clients | 984 219.00 | 984 219.00 | | 984 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VI Groupe et associés | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 066.00 | 1 110 988.00 | 25 078.00 | 1 136 066.00 |
VW T.V.A. | 163 258.00 | 163 258.00 | | 163 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 057.00 | 690 057.00 | | 690 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
ST Autres comptes | 271 364.00 | | | 271 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 991.00 | | | 158 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
YT Sous‐traitance | 232 321.00 | | | 232 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 887.00 | | | 615 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 408.00 | | | 312 408.00 |
ZE Dividendes | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 130.00 | | | 747 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |