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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 600.00 | | 1 611 600.00 | 1 611 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 935.00 | 121 527.00 | 263 407.00 | 384 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 398.00 | 8 396.00 | | 8 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 670.00 | 142 587.00 | 1 875 082.00 | 2 017 670.00 |
BT Marchandises | 253 328.00 | | 253 328.00 | 253 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 328.00 | | 83 328.00 | 83 328.00 |
BZ Autres créances | 171 506.00 | | 171 506.00 | 171 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
CF Disponibilités | 322 859.00 | | 322 859.00 | 322 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 910.00 | | 875 910.00 | 875 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 581.00 | 142 587.00 | 2 750 993.00 | 2 893 581.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 916 734.00 | | | 916 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
DL TOTAL (I) | 972 855.00 | | | 972 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 286.00 | | | 1 434 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 418.00 | | | 181 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 517.00 | | | 81 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 138.00 | | | 1 778 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 993.00 | | | 2 750 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 834.00 | | | 652 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 408.00 | | 283 379.00 | 2 010 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 115.00 | 2 017 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 115.00 | 388 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 234.00 | | | 1 620 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 098.00 | | 274 981.00 | 390 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 8 398.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 264.00 | 22 926.00 | | 111 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 7 771.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 401.00 | 15 155.00 | | 110 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 419.00 | 181 419.00 | | 181 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 518.00 | 81 518.00 | | 81 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 915.00 | 80 915.00 | | 80 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
UX Autres créances clients | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 287.00 | 308 983.00 | 438 191.00 | 1 434 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 254 337.00 | | | 1 254 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 348.00 | | | 802 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 507.00 | 171 507.00 | | 171 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 318.00 | 254 920.00 | 8 398.00 | 263 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 138.00 | 652 834.00 | 438 191.00 | 1 778 138.00 |