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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 267.00 | 172.00 | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 588.00 | 8 749.00 | 3 839.00 | 12 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 477.00 | 9 016.00 | 4 461.00 | 13 477.00 |
BN En cours de production de biens | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BT Marchandises | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BZ Autres créances | 126 781.00 | | 126 781.00 | 126 781.00 |
CF Disponibilités | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 253.00 | | 372 253.00 | 372 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 731.00 | 9 016.00 | 376 714.00 | 385 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 386.00 | 27 773.00 | | 50 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 456.00 | 22 613.00 | | 23 456.00 |
DL TOTAL (I) | 120 091.00 | 96 636.00 | | 120 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 199.00 | 12 773.00 | | 152 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 1 557.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 462.00 | 96 971.00 | | 68 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 479.00 | 11 073.00 | | 32 479.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 623.00 | 122 373.00 | | 256 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 714.00 | 219 009.00 | | 376 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 623.00 | 117 234.00 | | 256 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 107.00 | | 1 371.00 | 12 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 218.00 | | 1 371.00 | 11 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 745.00 | 2 271.00 | | 6 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 37.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 514.00 | 2 235.00 | | 6 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 016.00 | | | 124 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 211.00 | 305 211.00 | | 305 211.00 |
VW T.V.A. | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 842.00 | 109 842.00 | | 109 842.00 |