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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 717.00 | 67 767.00 | 22 950.00 | 90 717.00 |
040 Immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 024.00 | 67 767.00 | 51 256.00 | 119 024.00 |
060 Stock marchandises | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 961.00 | 121.00 | 25 840.00 | 25 961.00 |
072 Créances – Autres | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
084 Disponibilités | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 844.00 | 121.00 | 69 723.00 | 69 844.00 |
110 Total général Actif | 188 868.00 | 67 889.00 | 120 979.00 | 188 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 031.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 294.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 273.00 | 160 231.00 | | 174 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 916.00 | 72 951.00 | | 73 916.00 |
230 Autres produits | 2 428.00 | 2 031.00 | | 2 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 617.00 | 235 213.00 | | 250 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 608.00 | 130 069.00 | | 121 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 232.00 | -18 304.00 | | 5 232.00 |
242 Autres charges externes. | 48 330.00 | 47 690.00 | | 48 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | 4 987.00 | | 4 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 952.00 | 45 626.00 | | 39 952.00 |
252 Charges sociales | 12 260.00 | 16 991.00 | | 12 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 623.00 | 6 981.00 | | 6 623.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 11.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 064.00 | 234 051.00 | | 238 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 553.00 | 1 162.00 | | 12 553.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 54.00 | | 74.00 |
294 Charges financières | 598.00 | 755.00 | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 583.00 | 381.00 | | 10 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 909.00 | | | 112 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |