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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 2 680.00 | 1 469.00 | 4 150.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 449.00 | 9 430.00 | 3 018.00 | 12 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
072 Créances – Autres | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
084 Disponibilités | 61 974.00 | | 61 974.00 | 61 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 613.00 | | 75 613.00 | 75 613.00 |
110 Total général Actif | 88 062.00 | 9 430.00 | 78 632.00 | 88 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
222 Production stockée | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
242 Autres charges externes. | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 401.00 | | | -5 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
252 Charges sociales | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | | | 170.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109.00 | | | -109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -259.00 | | | -259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 523.00 | | | 5 523.00 |