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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 427.00 | 6 669.00 | 2 757.00 | 9 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 946.00 | 6 466.00 | 13 480.00 | 19 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 048.00 | 13 135.00 | 20 913.00 | 34 048.00 |
BT Marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 383.00 | | 97 383.00 | 97 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 510.00 | | 376 510.00 | 376 510.00 |
BZ Autres créances | 122 341.00 | | 122 341.00 | 122 341.00 |
CF Disponibilités | 160 590.00 | | 160 590.00 | 160 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 387.00 | | 767 387.00 | 767 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 435.00 | 13 135.00 | 788 299.00 | 801 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 235.00 | 2 053.00 | | 3 235.00 |
DH Report à nouveau | 97 225.00 | 74 777.00 | | 97 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 308.00 | 23 630.00 | | 37 308.00 |
DL TOTAL (I) | 237 768.00 | 200 460.00 | | 237 768.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 546.00 | 174 543.00 | | 174 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 1 348.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 052.00 | 80 538.00 | | 305 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 495.00 | 64 531.00 | | 59 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 532.00 | 320 960.00 | | 540 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 299.00 | 521 419.00 | | 788 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 600.00 | 176 028.00 | | 395 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 615.00 | 29 611.00 | | 29 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 639.00 | | 13 751.00 | 22 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | 4 675.00 | 1 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 342.00 | | 34 048.00 | 2 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | 19 946.00 | 1 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 020.00 | | 11 076.00 | 10 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | 2 675.00 | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 897.00 | 5 387.00 | 1 149.00 | 8 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | 1 576.00 | | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 804.00 | 3 812.00 | 1 149.00 | 3 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 052.00 | 305 052.00 | | 305 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 376 510.00 | 376 510.00 | | 376 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 932.00 | | | 144 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 341.00 | 122 341.00 | | 122 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 688.00 | 503 013.00 | 2 675.00 | 505 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 532.00 | 395 600.00 | | 540 532.00 |