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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 278.00 | | 419 278.00 | 419 278.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 388.00 | | 420 388.00 | 420 388.00 |
CU Autres participations | 379 564.00 | | 379 564.00 | 379 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 164.00 | 30 184.00 | | 89 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 163.00 | 58 980.00 | | 34 163.00 |
DL TOTAL (I) | 153 328.00 | 119 164.00 | | 153 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 9 672.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 347.00 | 266 443.00 | | 264 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634.00 | 468.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 060.00 | 276 584.00 | | 267 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 388.00 | 395 749.00 | | 420 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 5 409.00 | | 6 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 78 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 836.00 | 19 019.00 | | 13 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 163.00 | 58 980.00 | | 34 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 467.00 | | 57 600.00 | 392 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 789.00 | 419 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 789.00 | 419 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 467.00 | | 57 600.00 | 392 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 264 348.00 | 264 348.00 | | 264 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228.00 | | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 060.00 | 267 060.00 | | 267 060.00 |