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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 395.00 | | 84 395.00 | 84 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 168.00 | 3 963.00 | 2 205.00 | 6 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 198.00 | 37 825.00 | 29 373.00 | 67 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 128.00 | 48 474.00 | 120 654.00 | 169 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 338.00 | 8 874.00 | 470 464.00 | 479 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 881.00 | 21 109.00 | 384 772.00 | 405 881.00 |
BZ Autres créances | 83 499.00 | | 83 499.00 | 83 499.00 |
CF Disponibilités | 92 868.00 | | 92 868.00 | 92 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 742.00 | 29 983.00 | 1 043 759.00 | 1 073 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 870.00 | 78 457.00 | 1 164 413.00 | 1 242 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 637.00 | 219 637.00 | | 219 637.00 |
DH Report à nouveau | 113 346.00 | 113 346.00 | | 113 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 576.00 | 134 716.00 | | 53 576.00 |
DL TOTAL (I) | 496 559.00 | 577 699.00 | | 496 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 909.00 | 10 258.00 | | 13 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 909.00 | 10 258.00 | | 13 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 104.00 | 66 286.00 | | 46 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 074.00 | 578 985.00 | | 499 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 766.00 | 69 630.00 | | 72 766.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 26 899.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 945.00 | 741 800.00 | | 653 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 413.00 | 1 329 757.00 | | 1 164 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 425 741.00 | | 3 425 741.00 | 3 425 741.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 741.00 | | 3 425 741.00 | 3 425 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 666 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 255.00 | 49 699.00 | | 22 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 815.00 | 3 517 952.00 | | 3 454 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 239.00 | 3 383 236.00 | | 3 401 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 576.00 | 134 716.00 | | 53 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 591.00 | | 7 537.00 | 161 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 463.00 | | 3 100.00 | 87 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 447.00 | | 4 437.00 | 69 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 732.00 | 9 743.00 | | 38 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | 895.00 | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 664.00 | 8 848.00 | | 35 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 258.00 | 3 651.00 | | 10 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 874.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 895.00 | 21 109.00 | 24 895.00 | 24 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 895.00 | 29 983.00 | 24 895.00 | 24 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 153.00 | 33 634.00 | 24 895.00 | 35 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 634.00 | 24 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 074.00 | 499 074.00 | | 499 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 405 881.00 | 405 881.00 | | 405 881.00 |
VB T. V. A. | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VC Groupe et associés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 557.00 | 20 134.00 | 25 423.00 | 45 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 216.00 | 501 536.00 | 4 680.00 | 506 216.00 |
VW T.V.A. | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 945.00 | 628 522.00 | 25 423.00 | 653 945.00 |